Obligation BNG Bank N.V 0.05% ( XS1445725218 ) en EUR

BNG Bank N.V

103.32 % ▲

Pays-Bas

XS1445725218 ( en EUR )

0.05% par an ( paiement annuel )

13/07/2024 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation BNG Bank N.V XS1445725218 en EUR 0.05%, échue

1 000 EUR

1 000 000 000 EUR

BNG Bank N.V. est une banque publique néerlandaise spécialisée dans le financement des secteurs public et social, ainsi que dans les services de paiement pour les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales.

L'obligation de type Obligation, identifiée par le code ISIN XS1445725218, émise par BNG Bank N.V., une institution financière néerlandaise de premier plan spécialisée dans le financement des entités publiques et du logement social aux Pays-Bas, a récemment atteint sa maturité le 13 juillet 2024 et a été intégralement remboursée à 100% de son prix nominal. Cette émission, libellée en EUR et d'une taille totale de 1 milliard d'euros, avec une taille minimale d'achat de 1 000 EUR et un taux d'intérêt de 0,05% versé annuellement, a ainsi été honorée conformément à ses termes originaux.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
26/07/2024	99.03%
25/07/2024	99.03%
09/07/2024	100.00%
08/07/2024	99.03%
23/11/2023	97.69%
07/08/2023	99.03%
14/07/2023	99.03%
20/06/2023	99.03%
27/05/2023	99.03%
03/05/2023	99.03%
09/04/2023	99.03%
16/03/2023	99.03%
21/02/2023	99.03%
29/01/2023	99.03%
06/01/2023	99.03%
14/12/2022	99.03%
21/11/2022	99.03%
29/10/2022	99.03%
08/10/2022	99.03%
03/10/2022	99.03%
12/09/2022	99.03%
22/08/2022	99.03%
01/08/2022	99.03%
11/07/2022	99.03%
20/06/2022	99.03%
30/05/2022	99.03%
09/05/2022	99.03%
18/04/2022	99.03%
14/04/2022	102.14%
24/03/2022	102.14%
03/03/2022	102.14%
10/02/2022	102.14%
20/01/2022	102.14%
30/12/2021	102.14%
09/12/2021	102.14%
18/11/2021	102.14%
28/10/2021	102.14%
07/10/2021	102.14%
16/09/2021	102.14%
26/08/2021	102.14%
05/08/2021	102.14%
15/07/2021	102.14%
24/06/2021	102.14%
03/06/2021	102.14%
13/05/2021	102.14%
22/04/2021	102.14%
03/04/2021	102.14%
16/03/2021	102.14%
27/02/2021	102.14%
10/02/2021	102.14%
25/01/2021	102.14%
08/01/2021	102.14%
22/12/2020	102.14%
05/12/2020	102.14%
18/11/2020	102.14%
03/11/2020	102.14%
25/10/2020	102.05%
17/10/2020	102.12%
09/10/2020	101.93%
01/10/2020	101.91%
23/09/2020	101.89%
15/09/2020	101.84%
07/09/2020	101.82%
30/08/2020	101.64%
22/08/2020	101.80%
15/08/2020	101.56%
07/08/2020	101.74%
30/07/2020	101.72%
22/07/2020	101.63%
14/07/2020	101.47%
06/07/2020	101.51%
29/06/2020	101.47%
21/06/2020	101.32%
12/06/2020	101.16%
08/06/2020	101.06%
04/06/2020	100.97%
31/05/2020	101.05%
27/05/2020	101.04%
23/05/2020	101.09%
19/05/2020	101.06%
15/05/2020	101.11%
12/05/2020	101.06%
08/05/2020	101.12%
05/05/2020	101.13%
01/05/2020	101.13%
27/04/2020	100.68%
23/04/2020	100.67%
19/04/2020	100.63%
16/04/2020	100.66%
12/04/2020	100.27%
09/04/2020	100.39%
06/04/2020	100.59%
03/04/2020	99.91%
30/03/2020	100.33%
27/03/2020	100.25%
24/03/2020	100.27%
20/03/2020	98.94%
16/03/2020	99.71%
13/03/2020	101.69%
10/03/2020	102.34%
07/03/2020	102.41%
04/03/2020	102.32%
29/02/2020	102.24%
26/02/2020	102.08%
22/02/2020	101.98%
18/02/2020	102.00%
15/02/2020	101.94%
12/02/2020	101.83%
09/02/2020	101.77%
06/02/2020	101.71%
03/02/2020	101.82%
31/01/2020	101.82%
28/01/2020	101.77%
25/01/2020	101.60%
21/01/2020	101.35%
18/01/2020	101.32%
15/01/2020	101.30%
12/01/2020	101.31%
09/01/2020	101.52%
06/01/2020	101.52%
03/01/2020	101.34%
31/12/2019	101.18%
28/12/2019	101.30%
25/12/2019	101.37%
22/12/2019	101.32%
19/12/2019	101.48%
16/12/2019	101.49%
11/12/2019	101.57%
03/12/2019	101.50%
02/12/2019	101.50%
26/11/2019	101.75%
19/11/2019	101.72%
14/11/2019	101.72%
10/11/2019	101.58%
06/11/2019	101.77%
02/11/2019	101.95%
29/10/2019	101.84%
25/10/2019	101.95%
21/10/2019	101.91%
17/10/2019	102.09%
13/10/2019	102.41%
10/10/2019	102.50%
06/10/2019	102.89%
03/10/2019	102.77%
28/09/2019	102.81%
24/09/2019	102.86%
19/09/2019	102.63%
15/09/2019	102.48%
11/09/2019	103.04%
06/09/2019	103.20%
02/09/2019	103.32%